爱美尔股份有限公司关于签署《募集资金专户存放三方监管协议补充协议》的公告

(三）公司募集资金使用基本情况及进展

根据中国证监会关于批准爱默尔股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监旭科[2021]1197号），公司发行4,00股（A股）首次公开发行1.万股，每股发行价格为20.99元，扣除后募集资金总额为83,980.99万元各种发行费用7.85元6.扣除13万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为76.12元4.86万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月20日出具了《验资报告书》（新会报报字[2021]ZB11119号）。公司对募集资金实行专户保管制度。公司已根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，将上述募集资金存入，确保募集资金的安全使用。

公司募集资金投资项目及募集资金最近一次使用情况详见公司在2018年1月1日披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。 2021年12月29日上海证券交易所及指定媒体（公告编号：2021-032）

(四）这个现金管理产品的基本情况

(五）公司对现金管理相关风险的内部控制

本着严控风险的原则，公司对闲置募集资金现金管理的投资产品进行严格的评估和筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合现金管理相关要求的产品募集资金。

三、本次现金管理的具体情况

(一）现金管理合同主要条款

签约银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行

(1）现金管理产品：中国工商银行挂钩汇率区间累计法人人民币结构性存款产品-特殊账户类2022年055期L节

（2）产品起息日：2022 年 1 月 28 日（遵循工作日指南）

（3）产品有效期：2022 年 8 月 2 日（遵循工作日指南）

(4）合同签订日期：2022年1月26日

(5）现金管理本金：10,000.百万

(6）利息计算方法及利率：预期收益率=产品本金×预期年化收益率×产品实际寿命天数/365（若到期日按工作日标准调整，产品实际存在天数也按照同一工作日指引进行调整），精确到小数点后两位，小数点后三位四舍五入，以工行实际分配为准。预期最低年化收益率为1.50%，预期最大年化收益率为2.30%。

(7）收益支付及认购本金返还：若产品成立，投资者持有产品至到期，本金将100%返还。本金将在产品到​​期日记入账户，最迟在产品有效期后的第一个工作日退货。

(8）提前赎回和提前终止：产品有效期内不接受提前赎回。在产品到期日前，工商银行无权单方面决定提前终止产品。

(二）公司将部分闲置募集资金用于现金管理，在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，符合高安全性和良好流动性条件的要求，不影响公司。日常资金的正常周转不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三）现金管理基金投资

本产品本金部分纳入工商银行内部资金统一运营管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与业绩挂钩观察期内国际市场美元兑日元汇率的变化。投资者回报取决于观察期内美元兑日元汇率的表现。工行将本着公平、公正的原则，在观察期内根据市场情况观察美元兑日元汇率，并严格按照本产品说明书规定的收益条件向投资者支付产品收益。

(四）风险控制分析

公司利用闲置募集资金在授权额度内购买安全性高、流动性好的产品合同现金实时情况合同现金实时情况，产品发行人为银行。产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金运行情况，加强风险控制和监管，严把资金安全关。控制投资风险的措施。

四、现金管理受托人身份

公司现金管理受托人为：中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）为上市金融机构。上述受托人为购买理财产品，公司、公司控股股东与实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等一致行动人关系。

五、对公司的影响

(一）对公司的影响

公司最近一年、近一期的主要财务状况如下：

单位：万元

公司将闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金运用效率，增加公司收入，为公司股东谋取更多投资回报。不影响募集资金投资项目的正常建设，不损害公司及股东利益。情况。

不存在公司负债较大，同时购买大量理财产品的情况。

公司使用闲置募集资金购买现金管理产品人民币1亿元，截至2021年9月30日占公司货币资金的14.43%。公司将闲置募集资金用于套现管理层不会影响公司募集资金项目或公司主营业务的运作。根据最新会计准则，公司将购买的现金管理产品在资产负债表中列为“交易性金融资产”，属于流动资产，对资产负债率、流动比率、速动比率等财务状况指标无影响。 公司将闲置募集资金用于现金管理所产生的收益属于投资收益，属于投资活动产生的现金流量，对经营性现金流量无影响。

(二）后续管理和变更披露

公司本次购买的现金管理产品为保本浮动收益产品。募集资金专户中剩余的募集资金预留在相应的募集资金专户中，用于日常产品计息管理，可随时用于募集资金。投资项目对外支付。公司财务中心负责对现金管理产品的资金使用和存放进行内部监督，建立台账对现金管理产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的核算工作。

后续，公司将在半年度及年度募集资金使用情况专项报告中定期披露本次现金管理产品的变动及收益情况。

六、风险提示

虽然公司本着严控风险的原则购买低风险投资产品，但金融市场受宏观经济等因素影响较大。不排除现金管理投资产品受市场波动影响，可能存在本息风险。 、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力等风险因素，以及相关人员的操作风险因素，影响预期收益。

七、决策程序的执行情况及监事会、独立董事、保荐人的意见

公司于2021年7月6日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。自董事会批准之日起12个月内，闲置募集资金最高不超过7亿元用于现金管理。在上述限额内，资金可滚动使用，由公司董事会授权公司管理层行使。作出投资决定和签署相关合同文件的权利。公司独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构就此事出具了明确的检查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。详见公司于2021年7月7日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于将部分闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2021-01< @5） .

八、截至本公告日，公司最近十二个月募集资金现金管理使用情况

金额：万元

注1：2021年7月7日，公司购买上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行立多多活期存款，即招商银行股份有限公司公示通知存款。北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行的约定存款、公司现金管理上述募集资金存放于相应的募集资金专户中日常产品利息计算管理。 ”为存入相应募集资金专户的募集资金金额。

注2：公司购买中国工商银行结构性存款产品所产生的实际收益与中国工商银行汇率区间挂钩。中国工商银行股份有限公司北京望京支行约定存款28万元用于滚动投资。